*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金信息管理 | 基金代码、基金名称、发行日期、管理人、基金类型、基金规模、运作状态等 |
2 | 基金净值管理 | 基金代码、净值日期、单位净值、累计净值等 |
3 | 基金申购管理 | 基金代码、申购日期、申购金额、申购份额、申购费率等 |
4 | 基金赎回管理 | 基金代码、赎回日期、赎回份额、赎回金额、赎回费率等 |
5 | 基金转换管理 | 原基金代码、目标基金代码、转换日期、转换份额等 |
6 | 基金分红管理 | 基金代码、分红日期、分红金额、分红税率等 |
7 | 基金定投管理 | 基金代码、定投日期、定投金额、定投份额、定投周期、定投起止日期等 |
8 | 基金分级管理 | 基金代码、基金名称、分级比例、分级类别等 |
9 | 基金资产配置管理 | 基金代码、资产配置日期、资产配置比例、资产配置金额等 |
10 | 基金风险控制管理 | 基金代码、风险控制日期、风险控制级别、风险控制措施等 |
11 | 基金业绩评估管理 | 基金代码、业绩评估日期、业绩评估指标、业绩评估结果等 |
12 | 基金费用管理 | 基金代码、费用日期、托管费用、管理费用、销售服务费等 |
13 | 基金风险指标管理 | 基金代码、风险指标日期、波动率、夏普比率、信息比率等 |
14 | 基金投资组合分析 | 基金代码、投资组合日期、资产类别、投资市值、投资收益率等 |
15 | 基金资金流向管理 | 基金代码、资金流向日期、资金流入、资金流出、资金净流动等 |
16 | 基金盈亏分析 | 基金代码、盈亏日期、盈亏金额、盈亏率等 |
17 | 基金交易管理 | 基金代码、交易日期、交易类型、交易金额、交易费率等 |
18 | 基金托管管理 | 基金代码、托管日期、托管费用、托管银行、托管合同等 |
19 | 基金定时定额申购管理 | 基金代码、定时定额申购日期、定时定额申购金额、定时定额申购份额等 |
20 | 基金管理人管理 | 基金代码、基金管理人名称、基金管理人资质、基金管理人联系方式等 |